PJSC SFI (SFI) | |
---|---|
Typ | veřejná společnost |
Výpis na burze | MCX : SFIN |
Základna | 2016 |
Zakladatelé | Mikail Šišchanov |
Umístění | Rusko :Moskva |
Klíčové postavy |
Avet Mirakyan (CEO do roku 2022), Igor Sidorov (CEO od roku 2022); Said Gutseriev (většinový akcionář) |
Provozní zisk | 13,2 miliardy RUB (2021) |
Čistý zisk | 4,1 miliardy rublů (2021) |
Aktiva | 217,1 miliardy RUB (2021) |
Kapitalizace | 58,8 miliardy RUB (31. prosince 2021) |
Počet zaměstnanců | 46,8 tisíc lidí (2021) |
Přidružené společnosti |
LK Europlan (100 %) VSK (49 %) M.Video (10,4 %) Russneft (11,2 %) GFN.ru (25 %) |
SFI (SFI) je ruský investiční holding [1] vlastněný rodinou Gutseriev [2] . Hlavní kancelář je ve městě Moskva na adrese: Bolshoi Ovchinnikovsky lane , budova 16, patro 4, místnost 424 [3] .
Portfolio aktiv holdingu SAFAI tvoří ruské společnosti v segmentu leasingu a pojišťovnictví, IT startupy, navíc vlastní menšinové podíly v průmyslových a maloobchodních společnostech [1] .
Akcie SFI jsou obchodovány na Moskevské burze – tyto cenné papíry mají první stupeň kotace [4] . Kapitalizace společnosti na konci první poloviny roku 2022 činila 65,5 miliardy rublů. [5] .
Na začátku roku 2022 holding prostřednictvím svých offshore dceřiných společností vlastnil 55,8 % jeho akcií. Tři společnosti podnikatele Saida Gutserieva vlastnily v holdingu 30,4 %. Free float SFI byla 10,8 % [2] .
Holding byl založen v roce 2016 v důsledku vstupu do leasingové společnosti Europlan , která byla kotována na Moskevské burze [6] , nebankovních finančních aktiv rodiny Gutseriev: nestátního penzijního fondu Safmar a 49 % VSK pojišťovna [7] . Jediným výkonným orgánem vzniklého holdingu se stala finanční skupina (FG) " Safmar " , jejímž generálním ředitelem byl Avet Mirakyan [8] .
V srpnu 2017 byl Europlan přejmenován na Safmar Financial Investments, čímž byl dokončen proces formování nebankovního finančního holdingu [9] . Prvním generálním ředitelem holdingu se stal Avet Mirakyan [10] . Oleg Vyugin je předsedou představenstva od června 2017 [9] .
Na jaře 2018 společnost Safmar Financial Investments získala NPF Doverie od členů rodiny Gutserievových a dalších akcionářů [11] . V listopadu 2018 holding za 300 milionů rublů. koupil 75 % úvěrového brokera (působí v segmentu POS půjček) Direct Credit [12] a v prosinci se v důsledku korporatizace [13] stal jeho 100% vlastníkem NPF Mospromstroy-Fond [12] .
Na konci roku 2018 začala společnost Safmar Financial Investments implementovat program zpětného odkupu akcií , za který byla připravena utratit 6 miliard rublů. [14] . Na přelomu let 2018-2019 navíc přešel většinový podíl v holdingu z Michaila Gutserieva na jeho syna Saida [15] . V březnu 2019 byl FNM Doverie sloučen s fondem Safmar, v důsledku čehož výše penzijních úspor a rezerv kombinovaného FNM dosáhla 287,8 miliardy rublů. [16] Holding navíc v roce 2019 zvýšil svůj podíl v Direct Credit o 6,25 procentních bodů (p. p.) na 81,25 % [17] .
Na konci roku 2019, aby mohl pokračovat program zpětného odkupu, holding otevřel úvěrovou linku s VTB za 21 miliard rublů. [18] [19] (v červenci 2020 rozšířen na 25 miliard rublů [17] ). V důsledku toho v rámci programu zpětného odkupu akcií provozovatel programu, kyperská offshore společnost Weridge Investments Limited, vlastněná holdingem, v roce 2020 konsolidovala více než 50 % akcií Safmar Financial Investments spolu s dceřinými společnostmi holdingu. [17] .
V roce 2020 společnost Safmar Financial Investments zvýšila svůj podíl v Direct Credit o dalších 6,25 p.b. na 87,5 % [17] a na konci roku získala 10 % akcií od svého beneficienta Saida Gutserieva „M.Video“ [20 ] za asi 9 miliard rublů. [21] , čímž se poprvé stává vlastníkem nefinančního aktiva. Na jaře 2021 pokračovalo pořizování nefinančních aktiv: v dubnu holding koupil 7,8% podíl v ropné společnosti Russneft (vlastněná rodinou Gutserievů) [22] za zhruba 3,9 miliardy rublů. [23] . Následně byly v roce 2021 navýšeny podíly holdingu ve společnostech M.Video a RussNeft na 10,4 %, respektive 11,2 %, v Direct Credit se v první polovině roku stal vlastníkem 100 % společnosti [24] . Safmar Financial Investments navíc na jaře získala 51 % cloudové herní služby GFN.RU od investičního fondu Larnabel Ventures (vlastněného rodinou Gutseriev [25] ) [24] .
Již v roce 2020 začala Safmar Financial Investments hledat kupce pro svůj FNM Safmar [26] [27] . Investiční společnost "Leningradskoe adagio" - struktura skupiny společností " Region " uzavřela v dubnu 2021 akviziční transakci od holdingu FNM "Safmar" [28] , v jejímž rámci nový vlastník převzal povinnost přejmenovat fond [29] (v květnu byl NPF pojmenován jako „A Worthy Future“ [30] ) a který předpokládal cenové rozpětí 20-24 miliard rublů [31] .
Počátkem září byl holding Safmar Financial Investments přejmenován na SAFAI (SFI), což samotný holding vysvětlil zejména „přechodem od investic pouze do aktiv finančního sektoru k modelu veřejného diverzifikovaného investičního holdingu“ [32]. . Tento měsíc také SAFAI prodal své další penzijní aktivum, NPF Mospromstroy-Fond, investiční skupině Russian Funds [33] , za což získal 380 milionů rublů. [34] . Ve třetím čtvrtletí SFI prodala úvěrového makléře Direct Credit Center za 1,3 miliardy rublů. [35] . Na začátku roku 2022 navíc Rostelecom od holdingu koupil 26% podíl v GFN.ru [36] .
V první polovině roku 2021 se společnost Safmar Financial Investments začala připravovat na IPO své leasingové společnosti Europlan [37] . Na konci roku však byla počáteční nabídka posunuta zpět na druhou polovinu roku 2022 [38] .
V červnu 2021 EU uvalila sankce na Michaila Gutserieva kvůli situaci v Bělorusku: kvůli „vážnému porušování lidských práv“ a „represím“ vůči občanům ze strany úřadů této země (Velká Británie se k sankcím připojila v srpnu [39] ). Sankce byly uvaleny po potlačení běloruských protestů a incidentu při přistání Boeingu 737 v Minsku [40] . Sankce, které byly vůči Michailu Gutserievovi uvaleny, však činnost Safmar Financial Investments neovlivnily [41] , sám podnikatel opustil představenstvo holdingu [42] .
29. června 2022 však Said Gutseriev, příjemce SSFAI, také spadal pod britské sankce. Finanční sektor má pro ruskou vládu strategický význam, uvedly britské vládní dokumenty. Všichni podnikatelé, kteří takový majetek vlastní, tedy spadají do zorného pole úřadů, které určují obsah sankčních seznamů [43] . Ve stejný den SSFAI oznámila, že Said Gutseriev se rozhodl prodat svůj balík akcií. Podnikatel navíc zaslal SFI a jejím dceřiným společnostem žádost o vystoupení z představenstva těchto společností [2] .
V polovině července společnost opustil generální ředitel holdingu Avet Mirakyan. Spolu s ním odešla i řada vrcholových manažerů SFÚ [44] [45] . SAFAI vedl Igor Sidorov, který dříve vedl řadu společností v oblasti investic a správy nemovitostí a zabýval se podnikatelskými aktivitami v Rusku i v zahraničí [46] .