State Street Corporation | |
---|---|
Typ | veřejná společnost |
Výpis na burze | NYSE : STT |
Základna | 1792 |
Umístění | Spojené státy :Boston,Massachusetts, State Street Financial Center, One Lincoln Street |
Klíčové postavy | Ronald O'Hanley (předseda představenstva, prezident a generální ředitel ) |
Průmysl | bankovnictví ( ISIC : 6419 ) |
produkty |
Správa majetku |
Spravedlnost | ▲ 26,20 miliard $ (2020) [1] |
obrat | ▼ 11,703 miliardy $ (2020) [1] |
Provozní zisk | ▲ 2,899 miliardy $ (2020) [1] |
Čistý zisk | ▲ 2,420 miliardy $ (2020) [1] |
Aktiva | ▲ 314,71 miliard $ (2020) [1] |
Kapitalizace | 30,1 miliardy $ (8. 8. 2021) [2] |
Počet zaměstnanců | ▲ 39 439 (2020) [1] |
Přidružené společnosti | State Street Bank and Trust Company [d] aState Street Global Advisors |
auditor | Ernst & Young |
webová stránka | StateStreet.com |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
State Street Corporation ( Russian State Street Corporation ) je americká holdingová společnost zabývající se depozitářskou a investiční činností. Druhá nejstarší fungující banka ve Spojených státech. Ředitelství je v Bostonu , hlavním městě Massachusetts . Hlavní složka společnosti, State Street Bank, je jednou z 29 globálních systémově významných bank (Global Systemically Important Bank, G-SIB) [3] , a je také součástí Federálního rezervního systému [4] . Dceřiná společnost State Street Global Advisors se v roce 2015 umístila na 3. místě mezi 500 největšími investičními společnostmi na světě, pokud jde o aktiva pod správou (2,245 bilionu USD) [5] .
Objem aktiv depozitáře je 38,79 bilionu dolarů (podle tohoto ukazatele druhé místo na světě po The Bank of New York Mellon ), objem aktiv ve správě 7,6 bilionu dolarů, objem spravovaných aktiv 3,47 bilionu dolarů na konec roku 2020 [1] .
Historie společnosti začala v roce 1792, kdy se předchůdkyně State Street Corporation, Union Bank, stala třetí bankou, která získala licenci v Bostonu; v roce 1865 získala národní licenci a stala se National Union Bank of Boston. Jeho sídlo bylo na hlavní ulici v Bostonu, State Street (State Street). V roce 1891 byla na stejné ulici otevřena další banka, State Street Deposit & Trust Company (od roku 1897 jednoduše State Street Trust Company). V roce 1924 se stala depozitní bankou prvního podílového fondu ve Spojených státech . V roce 1925 se obě banky sloučily pod názvem State Street [6] .
V roce 1955 State Street pohltila Second National Bank (Second National Bank) a v roce 1961 - Rockland-Atlas National Bank, která vznikla v důsledku sloučení tří bank, které byly otevřeny na začátku 19. století, Webster, Rockland a Atlas. [6] .
v roce 1960 byla společnost začleněna pod názvem State Street Boston Financial Corporation, v roce 1977 byl název zkrácen na State Street Boston Corporation. V roce 1964 byla otevřena pobočka společnosti v New Yorku , v roce 1966 byla dokončena výstavba nového sídla společnosti, první výškové budovy v Bostonu. State Street Corporation vstoupila na světový trh v roce 1972 otevřením pobočky v Mnichově [6] .
V polovině 70. let se State Street, stejně jako mnoho dalších amerických bank, začaly potýkat s potížemi. V roce 1975 byl jmenován nový generální ředitel William Edgerly, který se rozhodl změnit směřování společnosti. Bylo rozhodnuto opustit retailové bankovnictví, zredukovat síť poboček a soustředit se na investiční aktivity, svěřenské fondy a správu aktiv. Společnost přitom štědře investovala do rozvoje výpočetní techniky. V roce 1974 bylo v Quincy na předměstí Bostonu otevřeno datové centrum vybavené počítačem IBM Horizon . Do firmy byli přizváni i specialisté z IBM, počátkem 90. let bylo ve State Street až 100 bývalých zaměstnanců této firmy. Významnou část obratu společnosti tvořily informační služby: ukládání dat, výpočty penzijních plánů a účetní závěrky, prodej softwaru pro bankovnictví [6] .
V 80. a 90. letech 20. století začala společnost aktivně posilovat svou mezinárodní přítomnost, především jako depozitní banka . Již na počátku 90. let se State Street stala jednou z předních světových depozitářů aktiv penzijních a investičních fondů. Od roku 1992 měla společnost skladovací prostory v Bostonu , Londýně , Hong Kongu , Tokiu a Lucembursku . Ilustrací růstu společnosti v tomto období je nárůst hodnoty akcií 17krát za 10 let (od roku 1981 do roku 1991) [6] .
V roce 1997 společnost zjednodušila svůj název na současný State Street Corporation. Toho roku hodnota aktiv v jejích trezorech překročila hranici 3 bilionů dolarů a do konce století dosáhla 6 bilionů dolarů.
V roce 2003 koupila State Street Corporation za 1,5 miliardy dolarů depozitní divizi Deutsche Bank , v roce 2007 získala společnost Investors Financial Services Corporation se sídlem v Bostonu a v roce 2010 získala divizi úschovy italské bankovní skupiny Intesa Sanpaolo a Mourant International Finance Administration.
V červenci 2016 byla zakoupena GE Asset Management, dceřiná společnost General Electric pro správu aktiv . Částka nákupu byla 485 milionů USD, velikost aktiv spravovaných GE Asset Management na konci roku 2016 byla 118 miliard USD.
1. října 2018 byla dokončena akvizice Charles River Development, investiční softwarové společnosti se sídlem v Massachusetts. Transakce činila 2,6 miliardy USD, pro uvolnění těchto prostředků byl pozastaven program zpětného odkupu vlastních akcií a byla provedena dodatečná emise, což vedlo ke snížení ceny akcií State Street Corporation o 10 % [7] .
Organizačně je State Street Corporation finanční holdingová společnost založená na State Street Bank and Trust Company ( Rus. State Street Banking and Trust Company ). Hlavní oblasti působení jsou USA, Kanada, Evropa, Střední východ a Asie. Společnost spolupracuje výhradně s velkými finančními institucemi, neposkytuje žádné maloobchodní služby. Činnost společnosti se skládá ze dvou hlavních oblastí - custody služeb (divize Investiční servis) a správy aktiv (divize Investiční management).
Jednou z hlavních oblastí činnosti je ukládání majetku v depozitářích. Celková výše těchto aktiv na konci roku 2020 činila 38,79 bilionu USD (v roce 2016 - 28,77 bilionu USD, v roce 2017 - 33,119 bilionu USD), včetně 10,88 bilionu USD aktiv podílových fondů, 10,88 bilionu USD aktiv kolektivních fondů, 7,6 USD v penzijních fondech 9,43 bilionu dolarů v pojistných fondech a dalších aktivech. Většina aktiv byla v Americe (28,2 bilionu dolarů), v Evropě, na Středním východě a v Africe představovala 8,1 bilionu dolarů a v Asii – 2,45 bilionu dolarů. Více než polovinu aktiv tvoří akcie (akcie, 21,6 bilionu), třetinu dluhopisy (fixní příjem, 12,8 bilionu) [1] .
Kromě samotného skladování ve Spojených státech a řadě evropských zemí (Německo, Itálie, Francie, Lucembursko, Velká Británie) jsou poskytovány i související finanční služby, jako je účetnictví, hotovostní transakce, směnárna, zprostředkování a další obchodování. služby, vklady, krátkodobé investice, půjčky a leasing, analytické služby. Významnou roli v činnosti divize hraje správa offshore fondů (především v Lucembursku, Irsku a na Kajmanských ostrovech ), objem těchto fondů na konci roku 2017 činil 1,75 bilionu $ [8] .
Mezi další služby divize patří směnárna a vývoj softwaru. Celkově byly příjmy divize v roce 2020 9,73 miliardy $ (47 % mimo USA) [1] .
Společnost poskytuje služby správy aktiv prostřednictvím své dceřiné společnosti State Street Global Advisors . Součástí korporace je burzovně obchodovaný fond , od března 2015 třetí největší na světě mezi investičními fondy tohoto typu; výše aktiv pod správou tohoto fondu činila 425 miliard USD [9] . Divizní tržby 1,97 miliardy USD (26 % mimo USA), aktiva ve správě 3,47 bilionu USD, z toho 2,17 bilionu USD akcie, 530 miliard USD dluhopisy, 2,41 bilionu USD v Severní Americe, 544 miliard USD v Asii, 509 miliard USD v Evropě a na Středním východě [ 1] .
Společnost má zastoupení v následujících zemích a územích: Austrálie , Rakousko , Belgie , Brazílie , Brunej , Německo , Indie , Irsko , Itálie , Kajmanské ostrovy , Kanada , Čína , Lucembursko , Malajsie , Nizozemsko , Norsko , Normanské ostrovy , Spojené arabské emiráty , Polsko , Korejská republika , Saúdská Arábie , Singapur , Thajsko , Tchaj-wan , Francie , Švýcarsko , Japonsko [1] .
V žebříčku Forbes Global 2000 se v roce 2015 State Street umístila na 304. místě [10] .
Na konci roku 2018 vlastnila State Street Corporation 1,27 bilionu dolarů v akciích jiných společností. Podle odvětví byly tyto investice rozděleny takto:
Z hlediska hodnoty podílů jsou nejvýznamnější Microsoft (39,2 mld. USD), Apple (38,1 mld. USD), Amazon (30 mld. USD), Alphabet (třída A 13,6 mld. USD + třída C 13,8 mld. USD), Johnson & Johnson (21 mld. USD) 0,2 miliardy), JPMorgan Chase (17,1 miliardy $), Berkshire Hathaway, Inc. (16,7 miliardy $), Exxon Mobil Corporation (16,7 miliardy $), Facebook (16,7 miliardy $), Lockheed Martin (14,7 miliardy $), Chevron Corporation (13,5 miliardy $), United Technologies (12,5 miliardy $), Visa Inc. (12,3 miliardy $), Bank of America Corporation (11,8 miliardy $), Walt Disney Company (11,7 miliardy $), Pfizer (11,7 miliardy $), Procter & Gamble (11,6 miliardy $), Intel (11, 1 miliardy $), Cisco (10,7 miliardy $), Home Depot (10,7 miliardy USD), UnitedHealth Group (10,4 miliardy USD), Boeing (10 miliard USD), MasterCard (8,8 miliardy USD), Wells Fargo (8,7 miliardy USD), Merck & Co, Inc. (8,5 miliardy $), Verizon Communications (8,5 miliardy $), AT&T (8,5 miliardy $), 3M (8,1 miliardy $), The Coca-Cola Company (8,1 miliardy $), PepsiCo (8 miliardy $), McDonalds (7,7 miliardy $), IBM (7,4 miliardy $ ), Citigroup (7,3 miliardy $), Comcast Corporation (7 miliard $), Walmart (7 miliard $), Caterpillar (6,5 miliardy $), Morgan Stanley (6, 2 miliardy $), Oracle (5,9 miliardy $), Netflix (5,6 miliardy $), Abbott Laboratories (5,5 miliardy $), Union Pacific (5,3 miliardy $), Adobe, Inc. (5,2 miliardy dolarů), Nike, Inc. (5,1 miliardy $), Broadcom (5,1 miliardy $), Abbvie (5,1 miliardy $), Alibaba Group (5,1 miliardy $), Honeywell (4,9 miliardy $), Northrop Grumman (4,9 miliardy $), PayPal (4,8 miliardy $), Amgen (4,8 miliardy $), Medtronic (4,8 miliardy $), Salesforce.com (4,7 miliardy $), Eli Lilly and Company (4,7 miliardy $), Philip Morris (4,6 miliardy $), NextEra Energy (4,6 miliardy $), Accenture plc (4,5 miliardy $), Texas Instruments (4,5 miliardy $), Nvidia (4,4 miliardy dolarů) [11] .
Ve struktuře příjmů je velká zaujatost vůči příjmům z poplatků, v roce 2020 to z 11,7 miliardy USD činilo 9,5 miliardy USD; čistý úrokový výnos byl 2,2 miliardy USD (výnosy z úroků 2,58 miliardy USD, náklady 0,38 miliardy USD); takto nízké úrokové výnosy vysvětlují nízké úrokové sazby, v roce 2020 činily v průměru 1,13 % na aktivech (v roce 2019 - 2,18 %), na pasivech - 0,2 % (v roce 2019 - 0,93 %), konkrétně třetinu aktiv tvoří vklady v ostatních bankách za 0,1 % [1] .
Největší položkou aktiv jsou vklady v ostatních bankách (117 mld. USD z 314,7 mld. USD), následují hypoteční zástavní listy (46,8 mld. USD), úvěry a půjčky (27,5 mld. USD). Ze závazků připadá 240 miliard USD na přijaté vklady, včetně 49,4 miliard USD bezúročných, 102,3 miliard USD úročených ve Spojených státech a 88 miliard USD úročených v jiných zemích [1] .
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 3,577 | 3,827 | 4,396 | 4,734 | 4,951 | 5,473 | 6,311 | 8,336 | 10,69 | 8,640 | 8,953 | 9,594 | 9,649 | 9,884 | 10:30 | 10.36 | 10.21 | 11.17 | 11,98 | 11,76 | 11,70 |
Čistý zisk | 0,595 | 0,628 | 1,015 | 0,722 | 0,798 | 0,838 | 1.106 | 1,261 | 1,811 | −1,881 | 1,556 | 1,920 | 2,061 | 2,136 | 2,037 | 1,980 | 2,143 | 2,177 | 2,599 | 2,242 | 2,420 |
Aktiva | 69,30 | 69,85 | 85,79 | 87,53 | 94,04 | 97,97 | 107,4 | 142,5 | 173,6 | 157,9 | 160,5 | 216,8 | 222,6 | 243,3 | 274,1 | 245,2 | 242,7 | 238,4 | 244,6 | 245,6 | 314,7 |
Aktiva pod správou | 420 | 667 | 800 | 1000 | 1150 | 1320 | 1610 | 1705 | 1650 | 1830 | 2000 | 2159 | 2190 | 2215 | 2230 | 2245 | 2468 | 2782 | 2511 | 3116 | 3,467 |
Zaměstnanci, tisíce lidí | 17.6 | 19,75 | 19.5 | 19,85 | 19,67 | 20,97 | 21.7 | 27.11 | 28,48 | 27.31 | 28,67 | 29,74 | 29,65 | 29,43 | 29,97 | 32,36 | 33,78 | 36,64 | 40,14 | 39.10 | 39,44 |
Nezávislí členové představenstva:
Akcie State Street Corporation jsou kotovány na newyorské burze cenných papírů, jejich celková hodnota ( tržní kapitalizace ) k dubnu 2019 činila asi 25,3 miliardy $ (celkem bylo vydáno 379 milionů akcií). Institucionální investoři vlastní 88,43 % akcií; největší z nich na konci roku 2018 [18] [19] [20] :
Jméno akcionáře | Počet akcií, miliony | Procento | Cena balíčku |
---|---|---|---|
MFS Investment Management KK | 29,66 | 7,83 | 1,98 miliardy dolarů |
Společnost Black Rock Inc. | 27.08 | 7.15 | 1,81 miliardy dolarů |
FMR LLC | 18.22 | 4,81 | 1,22 miliardy dolarů |
State Street Global Advisors, Inc. | 17,94 | 4,73 | 1,20 miliardy dolarů |
Capital International Investors | 11,81 | 3.12 | 0,79 miliardy dolarů |
Longview Partners (Guernsey) Limited | 11.01 | 2,91 | 0,73 miliardy dolarů |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 10,96 | 2,89 | 0,73 miliardy dolarů |
Harris Associates | 8.20 | 2.16 | 0,55 miliardy dolarů |
Společnost Invesco Ltd. | 8.19 | 2.16 | 0,55 miliardy dolarů |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC | 6,69 | 1,77 | 0,45 miliardy dolarů |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | 6.47 | 1,71 | 0,43 miliardy dolarů |
Mellon Capital Management Corporation | 5.39 | 1.42 | 0,36 miliardy dolarů |
Společnost Northern Trust Investments Inc. | 4,88 | 1.29 | 0,33 miliardy dolarů |
Geode Capital Management LLC | 4,75 | 1.25 | 0,32 miliardy dolarů |